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第306章 行情的运行还是取决于自身资金的运行规律（第1页）

A股6月14日复盘行情的运行还是取决于自身资金的运行规律阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。周三共48股涨停，连板股总数8只，15股封板未遂，封板率为76%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，汽车产业链的联明股份4板、兴民智通3板、跃岭股份4天3板、上海亚虹2板，并购重组的荣盛发展4板，大消费板块国光连锁6天3板、大湖股份2板、三江购物2板，算力概念股城地香江2板，光通信板块仕佳光子科创板首板、富信科技科创板首板。周三收涨个股2116只，收跌个股2667只。截至收盘，沪指跌0。14%，深成指涨0。26%，创业板指跌0。17%。北向资金全天净卖出21。94亿元，其中沪股通净卖出24。13亿元，深股通净买入2。19亿元。沪深股通周三小幅净卖出，贵州茅台净买入居首，隆基绿能净卖出居首。板块主力资金方面，通用设备板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IM期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，双环传动获机构买入超3亿，通富微电遭机构卖出超2亿，剑桥科技获机构买入超5000万，国泰君安南京太平南路营业部席位卖出1。06亿。沪深股通两市前十大成交中净买入个股略多，净买入方面，贵州茅台净买入居首，比亚迪、工业富联净买入分居二、三位，此外浪潮信息、科大讯飞、中际旭创等AI概念股均获北向资金净买入。净卖出方面，隆基绿能净卖出居首，该股已连续4个交易日遭净卖出，大华股份、中国平安净卖出分居二、三位。周三龙虎榜机构活跃一般。买入方面，汽配股双环传动获机构买入超3亿；CPO概念股兆龙互连获机构买入近7000万，剑桥科技获机构买入超5000万。卖出方面，AMD概念股通富微电遭机构卖出超2亿，同时获机构买入超亿元；CPO概念股天孚通信遭机构卖出1。34亿；养殖股国联水产遭机构卖出1。92亿。一线游资活跃度一般，且个股买入金额均不大，传媒股天地在线获一家一线游资席位买入超2000万；剑桥科技遭国泰君安南京太平南路营业部席位卖出1。06亿。量化资金方面，华泰证券公司总部席位买入两只CPO概念股。大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，AI概念股表现分化，CPO概念股再度大涨，太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高；算力概念股午后冲高，浪潮信息大涨续创新高；应用方向早盘冲高回落，天地在线、视觉中国涨停。大消费概念股集体反弹，白酒股领涨，古越龙山、大湖股份涨停；零售股盘中异动，三江购物、国光连锁、人人乐涨停。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行跌超4%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市周三成交额亿，较上个交易日放量583亿，两市成交金额重回万亿。板块方面，CPO、白酒、医药商业、教育等板块涨幅居前，电力、银行、虚拟电厂、高压快充等板块跌幅居前。个股方面，短线情绪有所减弱，洛凯股份、迪生力皆4进5失败，其中洛凯股份“准天地板”，市场连板高度依旧维持在4板，难以更进一步。板块方面，降息利好背景下，两市成交额再度突破万亿，部分资金开始寻找AI以外的做多机会，早盘在北向资金带动下，大消费板块尝试反弹，酿酒、零售细分走强，国光连锁6天3板、大湖股份2板、三江购物2板；午后算力硬件再度拉升，短线热门标的拓维信息一度从-9%拉红，光模块细分强者恒强，仕佳光子、富信科技、天孚通信、源杰科技、太辰光等涨超10%。大消费板块早盘异军突起，食品饮料、商业零售方向领涨。食品饮料板块大湖股份2连板，安德利反包涨停，国联水产、金枫酒业、古越龙山、江盐集团涨停。零售板块三江购物2连板，国光连锁6天3板，人人乐涨停。消息面上，今年以来，我国餐饮消费市场复苏势头强劲，根据国家统计局数据，今年第一季度，我国社会消费品零售总额亿元，同比增长5。8%，其中餐饮收入亿元，同比增长13。9%。点评：今年以来，消费行业复苏相对平缓，预计二季度开始低基数环境下复苏有望加速，同时在618等大促催化下，线上销售有望逐季恢复。同时，在行业整体弱复苏背景下，企业个体的经营韧性和长期成长性将更为值得重视。从全年角度来看，修复再叠加现在市场在等自上而下政策加码鼓励消费。随着人流起来，消费场景以及消费信心有望持续修复，投资机会可观。市场对汽车产业链追逐热情不减，汽车零部件以及后市场等方向均有不俗表现，联明股份4连板，兴民智通3连板，上海亚虹2连板，跃岭股份、风神股份、漳州发展、长久物流、浩物股份涨停。消息面上，据不完全统计，不仅是南京、苏州，近段时间以来，浙江东阳、安徽亳州、杭州西湖区等长三角多地掀起汽车促消费热潮。另外，不久前，商务部提出将结合“2023消费提振年”工作安排，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！点评：下半年国内新能源车市将由传统淡季向旺季转移，新能源汽车补贴退出影响将逐步趋弱，国家消费刺激政策有望继续加码。下半年新能源汽车的需求预期复苏，销量将好于上半年。预计2023年全年国内新能源汽车销量有望达900万辆，同比增速为31%。从市场角度来看，无论是此前的新能源汽车的爆发还是周三的白酒、零售等消费板块的走强，都反映出市场对于复苏逻辑的预期逐步升温。再结合相关板块在此前经历长时间整理后，整体的位阶都相对较低，在市场持续轮动中，复苏逻辑有望作为重要支线反复活跃。因此对于那些害怕追高AI的投资者，后续可留意这些低位品类的修复反弹机会。数字经济、数据确权、AI、算力、芯片等板块都处于涨幅前列。有机构指出，年初以来，生成式人工智能模型持续迭代和落地，引发市场对人工智能相关领域的持续关注，在软件端，算法和工程化的推进，也对硬件端的演进有积极的促进作用。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，AI数据中心的设计指标也在逐步适应软件层面的更高需求，算力和通信等人工智能基础设施也将迎来新的增长空间。作为算力硬件核心方向的光通信近期持续加速走高，华西股份3天2板，仕佳光子、富信科技、永鼎股份、光迅科技涨停，天孚通信、源杰科技、太辰光、长光华芯等大涨超10%。消息面上，6月13日，中国移动正式发布“九州”算力光网目标网架构白皮书，推动400G光通信产业链成熟。中国移动在白皮书中提到，“九州”算力光网作为算力网络的重要基础和全光底座，是中国移动实现“连接+算力+能力”新型信息服务体系的关键基础设施。点评：高性能AI超算场景下，光通信价值量得以再次提升。根据此前的研究，英伟达A100DGXSuperPOD场景中，每块A100对应6只200G光模块，而在最新的满配GH200中，每块GraceHopper对应9只800G光模块，同时带来光纤用量进一步提升，连接器件向多芯、高密度结构进化。英伟达与AMD加速向高端化产品的升级将驱动800G光模块加速放量。虚拟电厂、智能电网、特高压等板块再次活跃。近日，有关配套电网改造，新型电力系统建设的相关利好较为密集。昨天国家电网表示，将加快电网数字化转型，推进配套电网改造。增长进入加速阶段。另外，南方电网区域出现今年首次大范围高温天气过程，广西、广东、云南中部部分地区温度高达40摄氏度，对电力系统灵活性的要求提升，有利于虚拟电厂等相关行业的发展。AIGC板块为首的AI应用端近期屡有不俗表现，天地在线、三维天地、视觉中国、学大教育涨停，福昕软件、天舟文化、凌志软件大涨超10%。消息面上，经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。据彭博预测，全球生成式AI市场规模2032年有望增长至1。3万亿美元年复合增速达42%。点评：，2023年下半年传媒互联网基本面向上趋势明确，AIGC等新技术概念将继续成为传媒板块行情的主要驱动力。长期来看，AI无疑是新一轮科技革命的起点，后续围绕生成式AI的创新仍将快速发展。建议关注当下阶段基本面弹性较大并且AIGC虚拟现实等新技术应用潜力较大的行业或标的。CPO概念持续走强，太辰光、天孚通信、仕佳光子、源杰科技涨超10%，永鼎股份、光迅科技涨停，光库科技、博创科技、中际旭创、华工科技等多股涨超5%。从周三盘面来看，在AI早盘陷入分化的情形下，CPO板块依旧能够逆势走强，并于午后带动资金回流算力硬件，足以显现CPO概念在AI板块核心地位。CPO近期的持续强势，一方面AI大模型训练，对于算力的需求加剧，海外厂商对于800G为代表的高性能的高模块追加频率及数量超市场预期。另一方面作为是AI产业最容易实现业绩兑现的细分，随着中报预告临近市场加剧了相关公司业绩预期博弈。目前来看，CPO在本轮行情中在保持强趋势的同时，内部个股也保持着较为良性的轮动，并且赚钱效应扩散至后排方向，在资金深度介入的背景下，后续或仍具进一步上行之空间。不过需要注意的是，周三板块整体再度放量大涨后，情绪端或趋于高潮，留意一致性过高而出现短期分歧。综合来看，周三市场成交金额重新站上万亿元，不过午后北向资金的快速流出并未导致股指出现持续恐慌性杀跌，显示市场下方承接力度依旧良好，不过受制于近期多只大额IPO上会因素，股指也缺乏持续性走强基础，仍将围绕沪指3200点附近窄幅震荡。AI板块目前仍然主导盘面，早盘如期走出分歧，午后重新转一致，给予市场增量资金充足的上车机会，有利后市持续性。不过AI板块的涨停股数量与其活跃度并不相称，板块总体仍以趋势向上为主。不过CPO为首的算力方向已经连续多日高潮，短期或再度迎来大分歧，关注周三分化的应用端能否重新获得资金回流。而汽车产业链继续领涨复苏方向，不过基于板块已经处于内部淘汰阶段，加上板块内多只连板股高度或仍将受限于5板高度，因此后期持续性不宜过高估计，反而需要谨防高位股退潮对后排股的潜在拖累效应。注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，中银，国盛，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注。点赞。评论。转发！！！2023。06。14喜欢股市闲谈（）股市闲谈。