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首先我们需要明确一点交易中究竟有没有确定性（第1页）

人的一生会有很多道坎，很多坎你都可以迈过去，但当你选择了期货，你发现有个坎总是迈不过去。这个坎可以被称为知行合一，也可以被称为执行力，也可以被称为管住自己的手，可以有很多种称呼，但归结起来就是一点，想到做不到。如果你已经做到了，恭喜你，你已经迈进了成功者的行列，如果你暂时还没有做到，这个看似简单的坎有可能会成为你一生永远的心痛，一生永远的遗憾，一生永远迈不过去的坎。这样说是不是有点危言耸听，很难接受。但如果换个说法，无论你怎么努力，其实中赚钱的永远是少数，那自然大部分人就是赔钱，这大部分人就是歧视中的失败者。为什么会成为失败者呢？也许会有各种各样的原因，但其中最为重要的一条是大部分人身上都有的通病，说到底还是执行力的问题，还是想到没有做到，静心回想自己期货操作失败的地方，难道不正是这一点吗？为什么可以断定这一点呢？因为期货其实。

这是很简单的，说白了就是大鱼吃小鱼，既然要吃掉你，就会给你希望，否则你会来做期货吗？你会下单吗？之后必然会有行情，也就产生了趋势，但在趋势形成的过程中，少不了再来恐吓，也就是折腾。这时无论赚钱与赔钱，都必然产生一个落差，也就是低点到高点，高点到低点的波段，因为只有这样才能完成财富的重新分配，助力资金达成自己的目标。而只要有波段在，盘面必然会传递出一些信息来，分析这些信息的方法因人各异，就拿大家熟知的均线而言，其实两根均线足以打天下。翻开任意品种的历史K线图，哪一个波段，哪一个行情没有遵守均线规律，哪一个不是长短两个周期的均线相交再相交吗？概莫能外。既然人人都知道这一点，为什么赔钱的人从来不会减少？说来说去，不是执行的问题还能是什么？因为不管出现什么问题，你赔钱了自然会总结，赔过多少次就会。

总结多少次，很多人有着几十次、几百次、几千次甚至更多的赔钱经历，但赔钱的原因有那么多吗？答案显然是没有。在我看来，赔钱的原因只有两点，不该建仓的时候建仓，该平仓的时候没有平仓。就这么简单，不管赔了多少次，那都是在同一条河里踏进了无数次陪着。不会有心意赔的不会有创意，赔的不会有境界，赔的只有无火，赔的只有气愤，赔的真想剁了自己的手，你要问有什么解决办法，无药可救。所有的办法写在这里也是值得层面，无论说的如何天花乱坠，也不代表你行动上的一丝一毫。就像听过成功学的人有那么多，难道都成功了吗？还不如立马行动，从小习惯上试着管好自己，无论你处于何种原因选择了期货，从那天开始，你的人生注定了不会平静，在你没有达到稳定盈利之前，你的苦行僧的生活就一天不会结束。是继续前行还是选择放弃，在时刻考量着你的勇气，你的坚韧，你的信念，你的。

智慧，你的执着只要一息尚存，只要还能有一手的资金，你就能找到一份希望，你就想对曾经付出的时光和学费讨个说法，你不甘心这一切就这样无声无息的消失，留给了你满身的伤痕，痛苦甚至是外展。多少个无眠之夜在绝望与唏嘘中交织度过，多少回梦中惊醒，让你悔恨当初的选择。你曾经以为自己找到了那把打开财富之门的钥匙而欣喜若狂，你曾经以为在历经磨难变成失败后终于修得正果，从此可以一马平川是七世取钱如同探囊取物，可惜到最后发现又是一场春秋大梦，离成功总是差那么一点，离赚钱总是欠点火候。你开始怀疑自己是不是就是一个赌徒，还怀疑自己跟瘾君子何其相似，但你相信自己，期货对你而言，这是一种职业，这是一种事业，这是你毕生的追求，你不会就这样放弃，你不会半途而废，你相信你的真诚与执着一定能感动上苍。我相信你。

数年来的心血绝不会白流，你相信绝处逢生，柳暗花明，只不过这一天何时来，你真的不知道。你曾经真切的感受到，在这个残酷的市场，并不是没有突围的可能，虽然还是弱肉强食的血腥到处弥漫，但在夹缝中生存并成长起来的小鱼小虾并不是没有，只要你有足够的技术，只要你有足够的智慧，只要你有足够的意志，依然可以存活壮大。你知道，也许这只是一种自我安慰，你很清楚，这个行业极低的成功率并没有吓退多少人，可最终胜出的毕竟是凤毛麟角。虽然人人认为自己就是那毛，自己就是那角，但现实就是现实，但现实面前，你是否还有勇气坚持下去？我这一生如履薄冰，你说我能走到对岸？问大家一个问题，你认为期货交易环节中开仓、停仓、止损、止盈哪个最重要？相信很多人会选择开仓。最初我也认为开仓最重要，原因很简单，开仓正确了，你想亏钱都难。事实果真如此吗？后来发现，交易其实就是一个概率游戏，对于一次的交易来说，胜负都是有可能的，没有百分之百的事情。做交易不是做一次两次就不做了，交易是一个长期的过程，我们把事业格局放大一些，不要追求单次交易的成功，而是关注交易整体的结果。这样来看，开仓是最不重要的。跟期货公司的朋友聊天，经常会了解到很多交易者盈利的次数很多，但却没有赚钱，有的交易者亏损的次数很多，但是却赚了很多钱，这是什么原因呢？因为大部分交易者只追求胜利，过于关注单次交易的成败而丧失了盈亏比。虽然胜率很高，但是亏损的时候亏得多，盈利的时候赢得少，最终结果是大亏小盈。佐罗斯说。

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过判断对错不重要，重要的在于当你对的时候赚了多少钱，错的时候亏了多少钱。举个例子来说明一下，投资者A交易10次，获利8次，亏损2次，每一次盈利1万，每一次亏损5万，最终亏损2万。投资这笔交易10次，亏损8次，获利2次，每一次亏损1万，每次盈利5万，最终获利2万。很多交易者往往不能忍受10次交易中8次的亏损，因为缺乏在10次交易中有两次大赚的破利。再说在10次交易中获利8次，这么高的胜率极少人能做到。所以胜率高并不一定赚钱，胜率低并不一定亏钱。开仓可以无需任何条件，在同一个点位开多是对的，开空单也是对的，哪怕每一次开仓猜硬币的正反面都可以，因为未来行情是未知的，你无法预知下一步行情是涨还是跌，你开仓唯一的依据就是你的交易规则，开仓不是交易的核心，交易的核心是你。

进场后如果亏损了，怎么才能把亏损降到最小？如果盈利了，怎么才能让利润奔跑，把盈利扩大，这才是我们交易者应该考虑的事情。首先我们需要明确一点，交易中究竟有没有确定性。所谓确定性，就是指某种形态或者说具备了几个条件的情况下，价格就一定会涨或者下跌，或者能够确定涨跌的幅度。那么有没有百分之百的确定性呢？从目前来看是没有的。目前为止，没有任何一种理论能够找到哪怕是一种确定性。既然无法找到这种确定性，那实现盈利的方法就是利用概率。因为没有确定性的形态，所以每次的交易结果都具有不确定性。想要盈利，最为合理的方式就是在概率上下功夫。其实再高的概率也不是确定性。举个例子，你做游戏一共一副牌54张，规则是你抽到大王你就输，抽到其他你都赢，你赢的概率是5354，很高了吧。假设你有100元，赢了对方付你押注的10倍，输了你赔掉你的全部本金，回报风险比也够高了吧？10倍，所有的一切都有利于你，那你这次下注所有的100元。

结局呢？你可能就那么背，输的身无分文，一次全部输光。所以确定性就是确定性，高概率就是高概率，二者的方法完全不同。因为在确定性的情况下，所有的资金管理策略、止损策略、加码策略等等的一切都成为多余的东西，都没用了。但是只要存在不确定性，哪怕是概率很小的不确定性，你就需要制定相关的策略。比如上面的游戏，你就要考虑每一次只拿出总本金的一部分作为赌注，而不是一次赌全部，这是交易的本质。如果这个都无法认同，我们谈的一切都失去了基础。很多人不理解为何把止损作为第二公里，我就是不设止损，难道就不行吗？你的确可以不设止损，但是如果在交易系统中不设定止损，就无法确定初始损失，也就无法确定风险回报比，后面的关于交易系统的一切都无法进行了。所以把止损作为交易公理，不是说你一定要怎么做，而是不这样做，后面的无法进行。

交易的一切的一切都是沿着一个逻辑一步步的走出来的，很多人没有意识到这个问题。如果大家都认同实现盈利的方法要利用概率，那两个要素就很关键，第一是胜利，第二是单笔交易盈利的程度。第一个你赢的次数多，当然容易获利，因为无法找到一定赢的方法，所以要找到尽量赢得多的方法。第二个就算你赢的次数比亏损的多，但赢的是小头，一输就输个大的，最后还不一定会盈利。因此在这个基础上就出现了风险回报比的概念。有的人说，我不管那么多，每次买了只要赢就好，那你后面有可能某一次亏到你。明显有过这样经历的人肯定不在少数，哪怕赢了很多次都不够这次亏的。所以经验丰富的交易者都学精了，当情况不妙时，亏了也要出，就是止损的出行，当然这个止损是原始的止损，是没有建立在交易系统框架中的止损，凭的只是多年的交易经验。逐渐的你就会发现，在每1。

比交易前就设好止损位，远比出了问题再被迫斩仓要好得多。设好止损位后，也比较容易判断一笔交易的质量。比如你承担了5%的风险，却只赚到2%的利润，你觉得这笔交易如何在没有止损位的情况下赚到2%，你知足了。但当你明白你的这笔2%的利润是冒着5%的风险获得的，你的观点就发生改变了，这就是回报风险比的起源。所以当你意识到这一点时，你就会重新审视每一笔交易。以前的很多交易现在来看都有点不太靠谱，认识到这一点说明你已经进步了。所以结论就是赚了钱的交易未必是好交易。我们重新来梳理一下，因为不确定性，所以每次下注的时候不能总是满仓操作。我们需要一些仓位配置的技巧，这个就是资金管理的起源，有效的资金管理可以让我们更加从容的面对市场的涨跌及自己操作的失误。因为我们不想每次成。

受过大的损失，因此我们在每笔交易前都确定止损为，从而控制每笔交易的风险。因为我们希望在控制风险的前提下尽可能获得更高的收益，所以我们需要盈利加码的策略，这就是截断亏损，让利润奔跑。这个就是交易系统的框架。有了这个框架，我们再来看很多具体的问题。我们从交易的本质不确定性出发，一步步延伸开来，逐步建立起了一个大概的框架，建立起了适合自己的资金管理策略，止损、加码、止盈、退出策略等等。那剩下的还有什么？就是如何找到胜率和回报风险比的最佳组合。交易的一切流派试图解决的都是这个问题，包括阐论。如果你对上述逻辑认同，就应该了解，各派的争执就是集中在对这个问题的不同理解上，但都需要建立在交易系统的框架下，然后选择适合自己的胜率和回报风险比的最佳组合，这就是我们应该努力的方向，

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